23 Август 2013

Лица трейдинга: Джон Арнольд – 39-ти летний трейдер-миллиардер

Здравствуйте, уважаемые читатели сайта http://tempofox.com/. Сегодня мы вновь коснемся темы знаменитостей на рынке Форекс. Эта тема, на мой взгляд, достаточно мотивирующая, поэтому должны быть интересной практически всем без исключения трейдерам. Героем текущей публикации является 39-ти летний Джон Арнольд. Этот человек является главой хедж-фонда «Центавр Энерджи». По версии журнала «Forbes» он является самым молодым американским миллиардером. Кстати, в русском Форбсе тоже была заметка, вот ее отрывок

Точных цифр, характеризовавших бы его состояние нет, но по различным оценкам оно колеблется от $1,15 до 2 млрд. Этот человек является одним из наиболее успешных и богатых управляющих хедж-фондов. Несмотря на то, что по версии Форбс Джон Арнольд занимает 132-е место из 400 среди наиболее богатых американцев, он сильно отличается от своих коллег по рейтингу. В частности, наиболее очевидно отличие от других богатых молодых американцев. Это яркий пример, когда человек смог заработать свои деньги не за счет богатого дяди или вовремя полученного наследства, а за счет собственного ума, собственной интуиции и таланта. Именно они и помогли ему выжить и «подняться» в мире большого бизнеса.

Что касается личности Джона Арнольда, то он является выходцем из обычной среднестатистической американской семьи. Отец работал юристом, мать – бухгалтером. Мальчик с детства отличался незаурядными способностями. Учился в университете Вандербильта в Нэшвилле, штата Тенесси. Прошло всего три года с момента его поступления в университет, и после этого он сумел получить степень. В итоге в возрасте 21 года он уже ехал с уверенностью, что Уолл-Стрит будет лежать у его ног. К слову, в Нью-Йорке ему действительно повезло – он сумел устроиться на должность трейдера в самую большую на то время энергетическую компанию «Enron». Данная компания являлась седьмой по величине в Америке.

Задачи перед Арнольдом изначально ставились самые что ни есть простые – торговля нефтью. Затем, через некоторое время, когда он поднабрался опыта, перешел на торговлю природным газом. Он хорошо зарекомендовал себя в работе, показал себя как грамотный стратег, могущий похвастаться блистательной логикой и мышлением бизнесмена. Все эти данные, помноженные на данные в его руки новейшие технологии, дали возможность добиться на занимаемой должности отличных результатов. Ему было всего 27 лет, а он уже смог заработать для своей компании $1 млрд.

Разумеется, за такие достижения необходимо было щедро отблагодарить юного таланта. Поэтому по результатам года Арнольд получил премию в размере $8 млн. На то время это был самый большой бонус за год. Именно те деньги и стали первым фундаментом, который Арнольд использовал в своей последующей собственной инвестиционной деятельности. Как многие помнят, прошел всего год, и компания «Enron» стала банкротом. А юное дарование остался на время без работы.

Для большинства людей, которые знали Арнольда, подобное стало полной неожиданностью. Тем более что у талантливого финансиста была масса интереснейших и денежных предложений, в числе которых были предложения от крупных инвестиционных банков. И, тем не менее, он предпочел создать свой собственный бизнес. Именно таким образом и появился хедж-фонд под названием «Центавр Энерджи». Данный фонд, возглавляемый Джоном Арнольдом, ориентировался на торговлю нефтью, газом, а также многими другими углеводородами. Штаб-квартирой фонда стал Хьюстон, штат Техас. Кстати, при всех тех возможностях, которыми обладал в то время финансист, штаб-квартирой этой на то время была всего лишь небольшая комната. Это и был центральный офис.

Как говорил сам Джон, подобный шаг, когда он открывал свой собственный бизнес, был основан на том, что ему попросту надоело каждый раз отстаивать свою точку зрения в ставшей банкротом компании. Хотелось создать какую-то модель, которая бы подходила именно его стилю. Да, если смотреть в целом на данный шаг, то стоит сделать вывод о том, что подобная решимость Арнольда – очень похвальна. Но проблема в том, что в то время, в 2002 году, в американском энергетическом секторе были большие проблемы, тем более что все это происходило на фоне падения «Enron». Поэтому можно представить, что тогда происходило. На рынке не было большой конкуренции, но и в целом не было вообще хоть каких-то мощных соперников. Волатильность на рынке была практически нулевая. И все это не давало возможность зарабатывать приличные деньги. Поэтому, учитывая все происходящее, стоит предположить, как был воспринят подобный шаг со стороны общественности. Мягче всего будет сказать, что все это было принято, как очень несвоевременное решение.

Правда, стоит отметить, что Джону сильно повезло, потому что шоковое состояние, в котором в то время пребывал американский рынок энергоносителей, не оказал сильного негативного воздействия на вновь образованную структуру. Все было скорее с точностью до наоборот. Многие его конкуренты в то время после случившегося вели свои дела очень осторожно, зато сотрудники «Центавр Энерджи» работали очень активно. Прошло всего 2 года, и молодой инвестор смог подтвердить свое общественное признание удачливого трейдера. «Этот человек, когда другие сомневались, просто вышел на рынок и доказал все, что они не правы!», — так говорили коллеги Арнольда в то время. Как это обычно бывает, сложные времена прошли, и постепенно все стало стабилизироваться, стоимость энергоносителей стала расти, а «Центавр Энерджи» за счет плодотворной работы сразу стал одним из лидеров сегмента.

Теперь давайте глянем, что сегодня. А сегодня «Центавр Энерджи» состоит из 4-х хедж-фондов и одной консультационной фирмы. Стоит отметить, что стоимость предоставляемых компанией услуг достаточно велика. Она составляет 3% от размещаемых средств. Эти деньги отходят на зарплату управляющим. По результатам торговли 30% прибыли отходит также управляющему. Хотя в среднем по рынку эта цифра составляет 2% к 20%. Правда, при этом всем клиентов у Джона хоть отбавляй. Клиенты «текут к нему рекой». Тем более, они знают, к кому они идут. Согласно официально публикуемой статистике, Джон Арнольд и его компания делают для каждого из своих клиентов порядка 200% прибыли каждый год. Правда, здесь тоже не без эксцессов. «Провальным» был 2005 год. Да и то, такой «провал» — это мечта любого хедж-фонда. В тот год компания Джона заработала для своих клиентов всего 178% прибыли. Правда, если посмотреть, сколько зарабатывают другие хедж-фонды для своих клиентов, то сразу все станет понятно. В целом прибыль конкурентов «Центавр Энерджи» в тот «провальный» 2005-й составила порядка 35%.

Кстати, есть немало примеров побед «Центавр Энерджи» над своими конкурентами. Один из таких примеров – это ставшая знаменитой сделка по газу, которая была заключена летом 2006 году. Это было время, когда знаменитый ныне финансист ждал снижения стоимости газа, а в это время один из его основных конкурентов – «Amaranth» играл на повышение. Лето прошло, и вместе с его уходом стало ясно, что Дж. Арнольд одержал безоговорочную победу. Его компания в том году осенью завершила сезон прибылью более 300%, при этом в активе у них было порядка $1 млрд. А «Amaranth», которые активно играли на повышение, потерпели убытки в размере около $6 млрд. Так получилось, и, быть может, это просто стечение обстоятельств, что в то время и Брайану Хантеру, трейдеру «Amaranth» и Джону Арнольду было по 32 года. Кстати, многие опытные трейдеры впоследствии прозвали эту сделку как «столкновение двух мальчишек, торгующих миллиардами».

Та победа лишь лишний раз всех убедила в том, что Дж. Арнольд является безоговорочным лидером в своей области. Именно тогда его компания стала доминирующей на рынке. По состоянию на сегодняшний день в управлении компании находится порядка $3 млрд. Кроме того, интересен и тот факт, что несмотря на огромные суммы, которые оперирует компания, ее штат достаточно немногочислен. По имеющейся информации там работает около 30 человек. Многие из работников – трейдеры. И да, опять кстати, многие из сотрудников – это те, кто в свое время работал вместе с Дж. Арнольдом в компании «Enron». Это не просто сотрудники, это одни из самых лучших из трейдерской братии. Среди этих людей есть бывший исполнительный директор компании «Enron» Грег Уолли. Сложно сказать, по случайному стечению обстоятельств или нет, окна торгового зала «Центавр Энерджи» сегодня «смотрят» на улицу, где в виде буквы Е находится офис «Enron», тот самый офис, в котором Арнольд работал в те теперь уже кажущиеся такими далекими годы на заре своей карьеры.

Представляет интерес также тот факт, что даже ставшая уже традиционной для хедж-фондов утечка кадров не страшна компании Дж. Арнольда. Видимо, определяющим фактором являются солидные бонусные выплаты. Скорее всего, это и способствует стабильной атмосфере работы, которая в настоящее время царит в компании «Центавр Энерджи», чего нельзя сказать о многих других финансовых организациях.

В целом стоит отметить, что «Центавр Энерджи» является достаточно закрытой структурой. Все наработки, которые они используют, держатся в строгой тайне. Нельзя сказать, что этот фонд является доступным для любого желающего, потому что в большей степени его можно назвать как «фонд для своих». Этот фонд работает по принципу «сарафанного радио». Его рекомендуют друзьям, партнерам, родственникам. Даже сам владелец фонда – Дж. Арнольд не раз отмечал, что его структура не является открытой, и что в первую очередь туда попадают приближенные и те, кого порекомендуют. Правда, я немного приоткрою завесу таинственности, сказав, что в команде известного финансиста есть свой метеоролог. Его непосредственными обязанностями является сбор информации о погоде, в частности, интересует долгосрочный временной интервал. С помощью данных прогнозов можно сделать выводы относительно того, будет ли спрос на топливо для обогрева дома. Кроме того, есть достаточно информации о том, что Дж. Арнольд активно диверсифицирует свои риски. Вместе с компанией Carlyle Group он состоит в числе совладельцев газохранилища в Колорадов и Луизиане.

Думаю, многим будет также интересна и личная жизнь Джона Арнольда. По имеющейся информации он женат, и ведет достаточно скромный образ жизни. Он никогда не становился по собственной инициативе или из-за собственных неординарных выходок в центре внимания, все жил, особо не привлекая к себе внимания. Его хобби – это культура, дизайн, искусство. Правда, однажды был поступок, который совершил Джон, и который вызвал широкое обсуждение среди общественности. Это было приобретение земельного участка в одном из престижнейших районом Хьюстона. Цена вопроса — $5 млн. После того как Арнольд стал полноправным владельцем дома, он не стал ничего менять в старом особняке 1926 года постройки. Как считали многие жители Хьюстона, этот дом имел большое историческое значение. Но Джон не придумал ничего лучше как снести этот дом и построить на его месте современный, отвечающий всем требованиям времени особняк.

Кстати, такое поведение великого финансиста как нельзя лучше демонстрирует его подход к жизни, его характер и тип мышления. Стоит подметить его независимость, причем, она прослеживается абсолютно во всем без исключения: в суждениях, во взглядах, поступках. Все это и позволило талантливому финансисту покорить этот рынок.


Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function similar_posts() in /var/www/pppara/data/www/forexman.info/wp-content/themes/Forextheme2/single.php:224 Stack trace: #0 /var/www/pppara/data/www/forexman.info/wp-includes/template-loader.php(74): include() #1 /var/www/pppara/data/www/forexman.info/wp-blog-header.php(19): require_once('/var/www/pppara...') #2 /var/www/pppara/data/www/forexman.info/index.php(17): require('/var/www/pppara...') #3 {main} thrown in /var/www/pppara/data/www/forexman.info/wp-content/themes/Forextheme2/single.php on line 224