28 Январь 2015

Локирование позиций, как панацея от убытков

lokirovanieВ этом материале речь пойдет о локировании позиций на Forex. Говоря кратко о локирование нужно отметить, что этот шаг позволяет избежать убыточных сделок.

Локирование (lock position или хеджирование) – это открытие временно убыточной дополнительной позиции в противоположном направлении тем же количеством лотов. Чаще всего это действие производится на уровне стоп-лосс, чтобы, таким образом, поддержать временно убыточную позицию, которая была открыта вдоль тренда, надеясь, что прогноз в результате оправдается, и сделка не окажется убыточной.

В теории так оно и есть. Но, как показывает практика, есть множество подводных камней, о которых, собственно говоря, и пойдет речь в этой статье.

 

На форекс рынке часто термин локирование заменяют хеджированием, но по сути, это одно и, то же. С тем лишь исключением, что локирование подразумевает под собой одновременное открытие двух и более торговых позиций с равным объемом и разнонаправленных на одном торговом инструменте. Так, к примеру, если вы купили любую валютную пару, то локирование такой позиции заключается в продаже точно такого же объема такой же валютной пары.

 

Выделяют локирование (лок или замок) положительное, отрицательное и нулевое, где:

 

Положительное локирование

 

Это одновременное открытие двух рано направленных позиций, фиксирующие уже полученную прибыль. К примеру, ваша позиция расположена с определенным числом пунктом профита и, если ожидается коррекция, и вы на ней планируете заработать, при этом, не покидая прибыльной позиции, необходимо открыть позицию в противоположном направлении с расчетом времени предполагаемого отката и уровней. После завершения коррекции, вторая позиция будет закрыта с прибылью, а движение актива должно продолжиться в направлении первой позиции, тем самым наращивая прибыли.

Loki2

Отрицательное локирование

 

Это одновременное открытие 2-х разно направленных позиций, когда цена актива движется против позиции вами открытой ранее. Чаще всего, отрицательное локирование, вместо ордера стоп-лосс, либо на рынке открывается обратная позиция, но при условии, что цена актива движется против вас. Задачей этой постановки служит фиксация полученного убытка в сделке, а потом, на стадии размыкания замка, можно выйти в безубыток и даже получить прибыль. Замок чаще всего устанавливается на уровне установки стоп-лосса, чтобы, таким образом, предотвратить вероятное увеличение убытков по позиции, а также рассчитывая на то, что при развороте ценового движения убытков можно будет избежать.

Важно отметить, что стратегия применения на Форекс рынке отрицательного лока может быть опасна и ее можно использовать очень осторожно, даже торгуя по тренду. Этим способом лучше не пользоваться начинающим трейдерам, у которых еще нет достаточного багажа знаний и навыков работы по размыканию замков. Чаще всего, они, намереваясь разомкнуть замок, получают убытки сразу по 2-м открытым позициям.

 

Нулевое локирование

 

Это одновременное открытие сразу 2-х разнонаправленных позиций (продажа и покупка) по одинаковым валютным парам и по одной цене. Важно отметить, что не все брокеры форекс разрешают ставить локирование, поэтому выбирая для себя брокерскую компанию, заблаговременно уточняйте этот вопрос. Но большинстве своем брокеры позволяют выполнять лок, берет 1-нн спред за 2-ве разнонаправленные позиции.

Этот вид лока используется, когда рынок прибывает в состоянии неопределенное, а также не ясно направление движения цены. При этом развитии событий два пара разнонаправленных позиций, дают возможность захватить движение сразу в нескольких направлениях. После того, как одна из позиций сработает, другая позиция спустя некий временной промежуток, требуемый для того, чтобы рынок выбрал направление движения, автоматически закроется. В результате первая позиция генерирует минус, а вторая – плюс, после того как убыточная позиция будет закрыта, вы остаетесь в рынке, которые двигается в направлении, дающем прибыли.

 

Отрицательные стороны лока на Forex рынке:

 

— нарастание убытков при переносе позиций через ночь по свопам при продолжительном держании замка;

— замораживания денег, что приобретает большую актуальность для трейдеров с маленькими депозитами;

— довольно мощное психологическое напряжение, которое вызвано страхом вероятного получения убытка.

 

Что нужно брать во внимание при выводе позиции из локирования?

 

Первое что нужно сделать трейдеру после срабатывания замка – это успокоиться. Как бы там ни было, но убыток уже зафиксирован, и он приблизительно останется на этом уровне (что не может не радовать) с небольшим ростом за счет свопов. К тому же у вас всегда остается возможность его закрыть, если такое желание появится.

 

Далее появляется необходимость в проведении серьезного технического анализа рынка и отыскать значимые уровни (уровни сопротивления или поддержки, психологические уровни цен, средние скользящие, уровни Фибоначчи). От которых в последствии и стоит отталкиваться. Раскрывать лок нужно только от таких условий, отскок от которых либо изменение движений вероятны только с высоко степенью получения прибылей. Поступая наоборот, вы рискуете получить еще одну убыточную позицию, которую придется либо локировать, либо закрывать с убытками. Следует помнить, что до тех пор, пока движение актива себя полностью не исчерпало в любую из сторон «замок» запрещается раскрывать. Лучше в это время добавить сделки, работая на небольших (коротких) дистанциях по ходу движения цены.

 

Закрывать позиции в замке можно исключительно в ручном режиме. В данном случае нельзя использовать ордена Take-profi и Stop-loss на позициях замка.

Важно постараться закрыть прибыльную позицию. Ведь трейдер уже зафиксировал убыток по сделке и сейчас ему важно выйти на безубыточный уровень. В замке с каждой позицией следует работать отдельно. Также помните, что локирующая и главная позиция – это 2-ве разные позиции.

 

Как известно, спешка важно только при ловле, сами знаете кого. А в данном случае торопиться не стоит, равно, как и не стоит слишком затягивать процесс выхода из лока. Большая осторожность потребуется трейдеру при выходе из замка. Здесь следует действовать, основываясь на технический анализ рынка и после получения четких, и что немаловажно, подтвержденных сигналов на изменение направления движения.

 

Стратегии выхода из замка:

 

Если выставленный лок сработал, вы должны добавить еще одну позицию (либо часть лота, который бы соответствовал объему ранее открытой позиции) по пути следования цены актива, до тех пор, пока убыток по лакированию полностью не перекроется прибылью, которая к вам придет от последней позиции. После нужно закрыть все три открытых позиции, либо оставить прибыльные, а убыточную – закрыть.

Когда цена дошла до уровня разворота можно предпринимать следующие действия, а до этого лучше бездействовать. После чего в этой точке нужно зафиксировать прибыльную позицию, а убыточную оставляем. Затем запасаемся терпением до тех пор, пока откат с размером не сравниться с минусовым локом. И теперь на этом уровне необходимо на убыточную позицию установить стоп ордер, и ждать до полного завершения отката. При условии, что цена актива не продолжит свое движение и развернется, то стоп сработает, и позиция окажется в безубытке. А при условии, что цена пойдет дальше в коррекцию, то можно рассчитывать на получение прибыли. Получается, что вы минимум, на что можете рассчитывать, так это на закрытие замка без убытков, а как максимум – еще и прибыль получите.

 

Если цена актива вернулась к уровню постановки замка, а при этом сила движения мала, для того чтобы главную позицию вывести в плюс, то в этом случае необходимо зафиксировать имеющуюся прибыль по локируемой позиции. А после того как на рынке затухнет движение, вновь стать в полный лок. Правда, при подобном развитии событий, новый лок окажется короче предыдущего. Хотя если даже его размер будет прежним, но ваш депозит в любом случае увеличится.

 

Если вы открыли замок на вершине движения рынка, а цена уже слишком далеко шла и не предвидится в ближайшее время возврата, то в этом случае нужно закрыть лок. В этом случае важно постараться по максимуму использовать ценовые откаты и другие методы, чтобы набрать дополнительную прибыль.

Когда движение рынка развернулось в сторону лока, трейдер должен зафиксировать по локирующей позиции прибыль. А после того, как дойдет до уровня основной позиции, он выйдет в прибыль.

 

ИТОГИ

 

Подведя итоги всему вышесказанному, в очередной раз хочется отметить, что локирование – это вариант не для новичков. Для начинающих трейдеров локирование лучше использовать на демо-счетах, желательно для долгосрочных тренировок.

 

Технику нужно применять с маленькими тейк профитами. Минимальным должно быть расстояние между локированными позициями. Эта методика идеально работает на зигзагообразных рыночных движениях. Когда на графике не просматривается четкого тренда. Эта техника имеет свои плюсы и минусы, и пользоваться ею стоит с большой осторожностью, и желательно, после обретения солидного торгового опыта. Стратегию лучше всего проверять в тестера и на демо-счете.