27 Август 2012

Используем сигналы японских свечей и гэпы

Рассмотрим такую ситуацию. Предположим, вы являетесь сторонником игры на повышение. Вы долго ждете, когда рынок пойдет в вашу сторону, когда он даст вам реальный шанс. И вот вы дождались своего момента. И даже получили подтверждение, после чего вошли в рынок, и он даже некоторое время шел в вашу сторону, якобы подтверждая то, что вы приняли верное решение. Но вот появились первые тревожные звонки: компания объявила о том, что снизилась прибыль, а комиссия по ценным бумагам США заявила о внезапном аудите, о том, что отменяется важный контракт. Валютный рынок – это такая штука, что здесь каждый момент может что-то измениться, причем, далеко не так, как вы это себе представляли.

Все эти события запросто могут вызвать обвал котировок на 20-30% и даже больше. И понятно, что в такой момент может возникнуть вполне предсказуемый вопрос: как выходить из этой ситуации? Выход есть. Даже не один а несколько. Можно, например, смириться с тем, что мы допустили ляп, и что-то неправильно поняли, закрыть позицию, и искать новые удачные сделки. Можно попытаться найти место входа уже на новых уровнях. Но и это еще не все. Можно попробовать не закрывать позицию, а можно даже попробовать закрыться с выгодой. Вот и какую из этих стратегий можно выбрать?

Трейдеры и долгосрочные инвесторы здесь часто имеют абсолютно разные мнения. Предположим, что трейдер входит в позицию несколько дней назад. При этом он руководствуется какому-то своему убеждению, или сигналу. В общем, он действует по собственному усмотрению. Но после впечатляющего начала следует сильный обвал, после которого полностью исчезают основания для входа в позицию. В данной ситуации будет лучше просто закрыть позицию, а освободившиеся деньги использовать для более выгодных позиций.

Инвесторы, которые привыкли ориентироваться на длительную перспективу, обычно действуют несколько иначе. Я бы сказал, что у них взгляды на торговлю и вообще анализ значительно шире, чем у трейдеров. Они могут проанализировать рынок с помощью японских свечей, и после этого придти к выводу, что будет дальше. Если рынок будет двигаться и дальше в нужном направлении, то это хороший повод продолжать оставаться в позиции. Но если появятся модели на продолжение нисходящего движения, то позиции будут закрываться. И если трейдер поднатореет в обнаружении вот таких вот ситуаций, и научится правильно принимать правильные решения, то в итоге он сможет хорошо ориентироваться на рынке при возникновении чего-то подобного.

На рынке часто можно наблюдаться так называемый «новостной гэп». И когда он образуется, то на рынке ситуация может изменяться по-разному. Здесь желательно присматриваться, как будет себя вести долгосрочные тренд, ну, и ориентироваться на него. Разумеется, что гэп – это явление на рынке достаточно непредсказуемое. Что уж там говорить. Но необходимо действовать более разумно. Никогда не паниковать при возникновении этого явления. Понятно, что это вносит корректировку, причем, непредсказуемую, но… лучше действовать более осмотрительно, и… учиться анализировать рынок. Всегда, когда на рынке появляется гэп, желательно попытаться понять, насколько эта новость стала неожиданной для участников рынка.

Чтобы не быть голословным, давайте пример. Возьмем акции IBM на графике 30. Здесь хорошо видно, как рынок отреагировал на новость о том, что ожидается значительное снижение прибыли. На рынке ярко выраженный гэп вниз. И здесь есть несколько важных моментов, которые нужно знать. Суть в том, что нужно понимать природу возникновения явлений на рынке. В данном случае нужно понимать, что снижение могло быть вызвано либо полной неожиданностью, либо тем, что трейдеры ожидали падения, поэтому рынок планомерно шел вниз.

Смотрим опять на график 30, и видим, что цена начала падать за три месяца до выхода данной новости. В тот день, когда появился гэп, рынок закрылся в виде длинноногого Доджи. Если покопаться в кулуарах технического анализа и растолковать такую конфигурацию свечи, то увидим, что это является нерешительностью. Нерешительностью с обеих сторон: и медведей, и быков.

Вообще на рынке технический анализ не нуждается в помощи фундаментального. Даже если с помощью инструментов анализа, которым вы доверяете, вы получаете данные, что рынок будет падать, не нужно игнорировать фундаментальные сведения, которые говорят наоборот – рынок будет расти. Цена падает с $125 до $87, а после гэпа была сформирована Доджи. И на этом уровне цена держалась примерно две недели.

А теперь затронем фундаментальный анализ форекс. Наверняка, вам всем хорошо известно о том, что компания IMB одна из старичков IT рынка. И наверняка если и не известно, то вполне логично, что данной компанией руководят отличные специалисты. Разумеется, компания является достаточно уважаемой в США. Понятно, что косяки могут быть всегда и везде. И в IBM они тоже случались. И когда в компании возникают какие-то проблемы, например, снижается прибыль в результате выхода из строя производственной линии, или еще что-то подобное, то менеджеры компании знают об этой проблеме еще до появления официального заявления в СМИ. Но повторюсь, что в IBM работают действительно толковые управленцы, и именно поэтому они в свое время начали активно работать над преодолением данной проблемы еще до того, как эта информация попадет на обложки газет. И, скорее всего, до того как информация появится на рынке, будет проделано немало работы, чтобы смягчить его реакцию. Вот именно по этой причине для тех инвесторов, которые ориентируются на долгосрочные инвестиции, не будет ничего удивительного, когда цена начнет делать попытки расти. Во всяком случае, до уровня открытия гэпа, т.е. примерно $100, а это будет 15% коррекция.

IBM

График 30 — IBM

Что полезного можно вынести из данной информации? Ну, хотя бы то, что сказанного уже достаточно, чтобы построить свою торговую стратегию, и использование бычьих свечных сигналов будет только лишь усиливать ее.

Компания IBM на IT рынке уже достаточно давно. Конечно, в последнее время про нее мало слышно, и может показаться, что они сбавляют обороты. Так это или нет с точностью сложно сказать, но то что IBM не собираются сворачивать бизнес, так это точно. Вопрос в том, кто будет покупать на новых уровнях, если покупателей нет, а есть одни продавцы?

Были ли рекомендации от профессиональных аналитиков Уолл-Стрит? Разумеется, нет. Но если бы по какой-то причине цена резко пошла вверх, и с отметки $85 выросла до отметки $95, то сотни аналитиков по всему миру сразу бы стали говорить о том, что в данный момент лучшего времени чтобы войти в рынок по длинной позиции, нет. Вот и получается, что иногда подобный подход дает хорошую возможность отыскать на рынке сигналы на открытие длинной позиции. Причем, это можно сделать значительно раньше, чем это сделают остальные трейдеры.

На графике 31 вы можете видеть несколько иную ситуацию. Достаточно долго цена шла вверх, и складывалось впечатление, что в конечном итоге она обновит максимум. Но неожиданно вышли негативные новости об этой компании. Далее можно наблюдать то, что иначе как полной неожиданностью для рынка не назовешь. Именно по этой причине долго следовавший вверх тренд, резко сменил направление движения, и рухнул вниз с большим разрывом. В таких случаях трудно особенно тем трейдерам, которые открывали длинные позиции. Особенно тяжело будет тем трейдерам, которые не могут найти в себе силы и закрыть вовремя убыточную позицию. Хотя здесь очевидно, что это нужно делать как можно быстрее. Здесь сложность была еще и в том, что вряд ли можно было по каким-то факторам с использованием технического, либо фундаментального анализа дать нормальный прогноз, куда же все-таки пойдет цена. Слишком все было непредсказуемо.

Другое дело, когда смотришь на все эти вещи, будучи уже не в позиции. Тогда можно спокойно оценивать происходящее и давать какие-то прогнозы относительно дальнейшего развития ситуации. И теперь нужно понять, какое влияние может оказать эта новость на рынок в долгосрочной перспективе. Через день после образования гэпа был образован Дожи. Именно это и было сигналом к тому, что снова можно покупать. Что, собственно, и произошло. Для тех трейдеров, кто предпочитает позиционную торговлю, это означает новую возможность заработать. Следующий день показал силу быков в виде длинной белой свечи. И если начать открывать длинные позиции на этом уровне, то все должно пройти относительно безопасно. Защитный ордер здесь лучше разместить на минимуме, потому что если цена прорвет его вниз, то рынок вновь окажется под властью медведей.

Barnes and Noble

График 31 — Barnes and Noble

И если будет наблюдаться дальнейшее ослабление рынка, то это будет означать лишь то, что новость до сих пор оказывает влияние на рынок. Если рынок снова пойдет вверх, то это подскажет нам, что те данные, которые вышли вначале, испугали быков, но в конечном итоге они нашли область перепроданности и снова стали входить в рынок по выгодным ценам. Кстати, это хорошо видно на примере длинной белой свечи, которая образовалась после Дожи. Пройдет немного времени, и можно опять пробовать покупать. Достаточно часто бывает, что после сильного гэпа, рынок вновь возвращается туда, откуда падал. Это вы и могли наблюдать в нашем примере.


Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function similar_posts() in /var/www/pppara/data/www/forexman.info/wp-content/themes/Forextheme2/single.php:224 Stack trace: #0 /var/www/pppara/data/www/forexman.info/wp-includes/template-loader.php(74): include() #1 /var/www/pppara/data/www/forexman.info/wp-blog-header.php(19): require_once('/var/www/pppara...') #2 /var/www/pppara/data/www/forexman.info/index.php(17): require('/var/www/pppara...') #3 {main} thrown in /var/www/pppara/data/www/forexman.info/wp-content/themes/Forextheme2/single.php on line 224