23 Сентябрь 2012

Торговля против тренда

Многих из вас удивил такой заголовок. Ведь есть известное правило, что не следует торговать против тренда, поскольку это опасно для вашего депозита. Это действительно так. Однако в некоторых случаях против тренда торговать не только нужно, но и просто необходимо, поскольку в противном случае мы получим убыток (при торговле по тренду).

Начнем издалека. Существует правило про совмещение различных временных графиков. Его идея очень проста: например, при торговле, на четырехчасовом графике, мы обязаны сначала проанализировать месячный график, затем недельный, дневной и только после этого – четырехчасовой график Похоже на обычную матрешку.

Но для чего нам необходим такой многоуровневый анализ. Ответ простой – сигнал с недельного графика будет сильнее сигнала с дневного графика, а дневной сигнал более сильный, чем четырехчасовой. Это означает, что, если сигнал к продаже на дневном графике, а на четырехчасовом графике сигнал к покупке, то мы, естественно, будем искать точки входа в рынок на продажу.

Рассмотрим примеры:

У нас есть канал на паре EUR/USD на четырехчасовом тайм фрейме:

Мы будем покупать в точке 3 (красная стрелочка) поддержки канала. При ее пробитии. на откате, мы будем продавать — синяя стрелочка. Но посмотрите, продавать в середине восходящего канала – рискованно (позиция отмечена Sell). Это и есть – торговля против тренда.

Взглянем на недельный график:

Мы видим, что после пробития точки 3 восходящего тренда цена вернулась к нему и мы должны искать точки для входа в позицию на продажи. Ширина канала составляет 1700 пунктов. Но для определения потенциальной прибыли берем только 80% ширины канала, что составляет 1350 пунктов.

Перейдем теперь на четырехчасовой график, на нем построен также недельный канал. При этом, недельный канал нанесен синим цветом, а четырехчасовой канал – красным.

Мы выяснили, что на недельном графике необходимо искать точки для входа на продажи. И такой точкой является пробитый дневной возрастающий тренд. От него и будем продавать (отмечено красной стрелкой). Профит у этой сделки составляет 1350 пунктов (прошлый уровень поддержки).

Прошлый минимум, а так же 80% ширины канала мы отмечаем на дневном графике:

Снова переходим на четырехчасовой график и посмотрим на нашу сделку по продаже:

Первый профит, как мы видим, по продаже был получен. Но посмотрите внимательно: в точке 3 отскок на восходящем четырехчасовом канале не сработал и канал был быстро пробит, поскольку отката к нижней границе пробитого канала не было. Такое бывает приблизительно в 10% случаев.

Продолжаем наблюдать за продажей:

Цена уже дошла до уровня второго профита:

И на графике видно, что цена коснулась и уровня третьего профита.

Еще раз запомним, что полученный сигнал со старшего графика является более сильным сигналом. Если у нас имеется сигнал к продажам, на четырехчасовом графике, а на дневном к покупкам, то мы естественно будем искать только точки для покупок.

Так же взгляните на уровень 1.3150 – это тот уровень, где мы получили второй профит. Но это уровень так же является сильным уровнем поддержки, который был ценой пробит. И такой уровень, как вы помните, становится сопротивлением. То есть, это значит, что нам на откате нужно от него продавать:

Профит выставляем на уровне предыдущего минимума:

Смотрим, что получилось у нас:

Как мы видим, эта сделка принесла нам профит.Н о давайте вернемся к вопросу торговли против тренда.

Пример по валютной паре GBP/USD. Цена достигает уровня недельной поддержки:

Мы будем рассматривать продажи в точке 3. Переходим на дневной график, чтобы определить потенциальную прибыль. Мы знаем, что для продаж — это уровень предыдущего минимума, а для покупок — предыдущий максимум.

Для четкого понимания установки уровня профита посмотрите следующий рисунок:

И только теперь мы переходим на дневной график:

А затем, перейдем на четырехчасовой график, чтобы выставить точно уровни профита и продажи.

Посмотрим, что получилось из нашей сделки:

Цена дошла до уровня профита, хоть и с несколькими большими волнами. А вы заметили, что цена уже подошла к нижней границе канала. А что делаем мы при флете? Конечно, продаем и покупаем от границ флета.

Вернемся снова к нашему британцу:

Как мы видим, цена находится нижней границы канала, поэтому мы будем покупать. Наша сделка принесла прибыль. Однако, следует предупредить, что флет – это неустойчивое состояние на рынке. Он может в любой момент быть пробит, поэтому такая торговля — от границ флета является более рискованным видом торговли, чем сделки от трендовых линий.

Тренд, вообще – это понятие относительное. На разных тайм фреймах, может быть тренд разный. Например, на недельном — ап-тренд, а на дневном графике – дау-нтренд, а в то же время, на четырехчасовом графике – флет. Хочу также отметить, что торговать можно и используя всего один тайм фрем, без учета графиков старших временных отрезков. но результат будет значительно хуже. Вы будете часто пропускать хорошие возможности.


Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function similar_posts() in /var/www/pppara/data/www/forexman.info/wp-content/themes/Forextheme2/single.php:224 Stack trace: #0 /var/www/pppara/data/www/forexman.info/wp-includes/template-loader.php(74): include() #1 /var/www/pppara/data/www/forexman.info/wp-blog-header.php(19): require_once('/var/www/pppara...') #2 /var/www/pppara/data/www/forexman.info/index.php(17): require('/var/www/pppara...') #3 {main} thrown in /var/www/pppara/data/www/forexman.info/wp-content/themes/Forextheme2/single.php on line 224